Unicontsoft

[adonchev]

Здр,
Моля, бихте ли ми казали как точно да въведа фактури за ел.енергия.

Всеки месец има Дебитно/кредитно известие/01.10.2018 г. - периода за който се отняся е 09/2018 г.
и също така:
фактура 1/01.09.2018 г. - първо междинно плащане за 09/2018 г.(аванс)
фактура 2/01.09.2018 г. - второ междинно плащане за 09/2018 г.(аванс)

Как точно да направя осчетоводяването, тъй като междинните плащания ги въвеждам като аванс. Но като въвеждам дебитното известие незнам как точно да обвържа дебитното известие с двете междинни плащания и ми иска връзка с документ за авансите.

Благодаря!

[Admin]

Здравейте,
не разбирам защо въвеждате фактурите, като фактури за аванс.

На практика доставчика издава нормални фактури и смятам, че трябва да бъдат въвеждани като такива и да бъдат осчетоводявани по 60-та група например.
В последствие всяко Дебитно или Кредитно можем да свържем към съответната фуктура и да осчетоводим по същия начин.

Ако фактурите са авансови, то на тях трябва да пише, че се фактурира аванс и след това да има реална фактура с продукта "ел. енергия", в която вече фактурирания аванс да бъде изваден.

[adonchev]

Здр.
ще вмъкна малко пояснения,
въпросното електроразпределително дружество фактурира първо междинно плащане за текущия месец - 50% (от стойността за предходния месец) на база консумирана електроенергия, и второ междинно плащане 25% (от стоиността за предходен месец), но и при двете фактури за т.н. междинно плащане нямаме количество - кВтч, а само стойност и поради това ги приемам, че са авансови плащания защото реално са такива. След окончателно фактуриране на фактически разходената ел.енергия се издава дебитно или кредитно известие с посочено количестов кВтч. и се доплаща/приспада сумата до реално разходваната електроенергия за съответния месец. Но проблема при мен е, че аз не правя нещо както трябва с авансите и връската с дебитното/кредитното известие защото ми казва - изисква се свързан документ, но не успявам да го направя.

[Admin]

Здравейте,

хм, странно.
Ок
Имаме 2 варианта:

1-ви вариант
Електроенергията няма да я водим в кВтч. (ако не я префактурираме в някакъв момент е напълно безсмислено да я водим количествено).
При такава ситуация влизаме в продукта и от първия панел Основни махаме отметката Счет. отчитане по количество. По този начин в счетоводството системата няма да изисква количество и ще водим продукта само по признак и стойностно.

От тук вече междинните фактурите въвеждаме не като авансови, а като нормални фактури с продукт електроенергия. В търговската системата въвеждаме количество 1 и цена равна на сумата, а в счетоводството ще влезе само признак и стойност.
Осчетоводяваме 601, 4531/401
По същия начин ще влезе и Дебитно/Кредитно в края на месеца и ще се свържат без проблем.


2-ри вариант
Електроенергията трябва да я водим в кВтч.
В този случай трябва при въвеждането на междинните фактури, да дефинираме количество и цена. т.е. трябва да ги сметнем и да ги въведем като нормални такива. (Знаем стойността и цената, можем да намерим количеството). Няма как да влезнат като аванс.
След това в края на месеца, когато дойде Дебитно или Кредитно, съответно ги свързваме с едната или двете фактури и въвеждаме само разликата.
Осчетоводяване тук вече зависи, къде искаме да прехвърлим електроенергията, останалото е същото 4531/401