Unicontsoft

t.zaneva

Здравейте! Водя аналитичност по см. 304, тъй като имаме стоки, закупени по оперативна програма и такива, закупени със собствени средства (3041-Проект и 3042-Основна дейсност). Налга ми се да прехвърля 100 лева от 3041 в 3042, защото не са одобрени по Програмата, но вече са осчетоводени аналитично по нея. Първо осчетоводявам в модул Търговска система, от който автоматично ми се генерира фактура за покупка в м-л Счетоводство. Счетводната статия, която следва да взема е 3042/3041 с неверифиц. сума. Тази промяна следва да се вижда и в Количествена оборотна ведомост. Как бих могла да го направя? В допълнение: корекцията не мога да направя в самата фактура, защото стоките по ОП са закупени през 2014 г.!
Предварително благодаря!

pgbr · Пуснато на: Пон Мар 07, 2016 3:54 pm Заглавие:

Здравейте,

Mоже да направите приемо-предавателен протокол м/у складове, които да осчетоводите със съответните количества и стойности. Трябва да си изберете само транзитна сметка.

Предавателен протокол: 309/3041
Приемателен протокол: 3042/309

Поздрави
\\PGBR

t.zaneva

Много благодаря! Само да попитам в кой модул мога да направя счетоводните записвания? От Търговска система-Складови документи или?
Хубав ден!

pgbr · Пуснато на: Вто Мар 08, 2016 11:14 am Заглавие:

Ако ползвате търговската система - първо там трябва да направите протокола, след което да го осчетоводите.

Ако ползвате само счетоводния модул, то директно можете да си направите статия.

t.zaneva

Да, използвам Търговската система. Ще започвам Търговска ситема-Складови документи-Протоколи (Предавателен; Приемателен)
Сърдечни благодарности!