Работа със системата Dreem Business Software

Версия за печат

Въведение

В тази статия:

• Прехвърляне на средства между портфейли

Прехвърлянето на средства между портфейли проследява движението на пари от една каса в друга. В системата това движение се регистрира първо с Разходен касов ордер, с който намаляваме наличността на едната каса и Приходен касов ордер за увеличаване наличността на другата каса. Тези два ордера се свързват един с друг, така че не могат да бъдат редактирани поотделно.
Ако прехвърлянето на средства е между каса и банкова сметка, в Касови документи се отразява или намалението с РКО, или увеличението с ПКО, без да има свързани документи. В този случай другата операция се отразява в    Банково извлечение.

Прехвърляне на средства между портфейли

1. За да създадем Разходен касов ордер, избираме група функции Търговска система || Касови документи. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Касови документи за въвеждане на данни.

Примерен екран

2. Тип документ — от падащо меню избираме тип на документа Разходен касов ордер (РКО).

3. Каса — от падащия прозорец избираме каса, от която прехвърляме средства. Полето се обзавежда автоматично, ако на потребителя, влязъл в системата, е настроена каса по подразбиране. За повече информация нека видим Как да въведем настройки на Потребител.

4. Контрагент — избираме бутона с трите точки срещу полето Контрагент в секцията Титуляр. Отваря се Форма за избор - Контрагенти. Маркираме контрагент Потребител на продукта и след това бутон Избор. Контрагентите трябва да бъдат предварително въведени. За повече информация нека видим Как да създадем контрагент.

5. Основание за плащане — от опционалното меню избираме основание Прехвърляне на средства между портфейли. Основанията за плащане се използват при осчетоводяване и трябва да бъдат предварително въведени в Номенклатури || Референтни номенклатури || Основания за плащане и настроени в Автоматичен осчетоводител.

6. Сума валута —  в това поле въвеждаме сумата, с която намаляваме наличността на избраната каса.

7. Валута — избираме валута от падащия прозорец. Валутите трябва да бъдат предварително въведени.

8. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Тъй като титуляр на документа е избран Потребител на продукта, във формата Генериране - Свързани документи има още една опция - Прехвърляне на средства между каси. Избираме опцията и от падащия прозорец касата, в която ще прехвърлим средствата.

Примерен екран

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата валидира (приключи) касовия документ и автоматично създава като свързан документ Приходен касов ордер в избраната каса.

10. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

Бележка

При прехвърляне на средства между портфейли се създават 2 документа - един за разхода на средства и един за прихода на същите в друг портфейл. Когато се прехвърлят средства между каса и банкова сметка, това движение се отразява със съответния документ в Касови и в Банкови документи.
Когато прехвърлянето на средства е между каси, създаваме Разходен касов ордер, от който автоматично се генерира Приходен касов ордер. Последният не може да бъде коригиран - ограничението е с цел избягване на възможни грешки при редакция.